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要求物業處安裝pos機
(上接D45版)
(3)成都分公司
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(4)貴州分公司
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(5)畢節分公司
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(6)貴安新區分公司
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(7)云南分公司
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(8)廣西分公司
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(9)湖北分公司
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(10)襄陽分公司
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(11)湖南分公司
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(12)新蒲新區分公司
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(13)江陰分公司
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(14)綿陽分公司
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(15)南昌分公司
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(16)開州分公司
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(17)鄭州分公司
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(18)西安分公司
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(19)潼南分公司
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(20)咸陽分公司
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(21)精櫥餐飲空港分公司
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(22)大正保安貴州分公司
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(23)六盤水分公司
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(24)黔南州分公司
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(25)蕭山分公司
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(26)福州分公司
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(27)贛州分公司
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(28)天津分公司
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(29)北京分公司
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(30)河北廊坊分公司
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(31)南京分公司
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(32)報告期內注銷的分公司
2016年至今,公司已注銷的分公司有10家,具體如下:
A.大世界分公司
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2017年8月29日,重慶大正物業管理有限公司大世界分公司取得重慶市工商行政管理局渝中區分局(渝中)登記內銷字[2017]第039040號《準予注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
B.精櫥餐飲觀月小區分公司
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2017年12月22日,重慶精櫥餐飲管理有限公司保稅港區觀月小區分公司取得重慶兩江新區市場和質量監督管理局(渝兩江)登記內銷字[2017]第062147號《準予注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
C.精櫥餐飲水港分公司
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2017年12月22日,重慶精櫥餐飲管理有限公司保稅港區水港綜合大樓分公司取得重慶兩江新區市場和質量監督管理局(渝兩江)登記內銷字[2017]第062148號《準予注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
D.英斯特物業管理分公司
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2018年3月29日,重慶新大正物業集團股份有限公司英斯特物業管理分公司取得重慶市工商行政管理局渝中區分局(渝中)登記內銷字[2018]第016967號《準予注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
E.廣州分公司
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2018年8月6日,重慶新大正物業集團股份有限公司廣州分公司取得廣州市白云區工商行政管理局(穗)登記內銷字[2018]第11201808060311號《企業核準注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
F.精櫥餐飲遠航大道分公司
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2018年7月10日,重慶益客精櫥餐飲管理有限公司遠航大道分公司取得重慶兩江新區市場和質量監督管理局(渝兩江)登記內銷字[2018]第043372號《準予注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
G.精櫥餐飲觀月大道分公司
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2018年8月29日,重慶益客精櫥餐飲管理有限公司觀月大道分公司取得重慶兩江新區市場和質量監督管理局(渝兩江)登記內銷字[2018]第056422號《準予注銷登記通知書》,被準予注銷登記。
H.蘭州分公司
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2018年12月7日,重慶新大正物業集團股份有限公司蘭州分公司取得蘭州新區市場監督管理局(新區)登記內銷字[2018]第62013318005059號準予注銷登記通知書,被準予注銷登記。
I.大學城分公司
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2019年4月22日,重慶新大正物業集團股份有限公司大學城分公司取得重慶市沙坪壩區市場監督管理局(沙坪壩市監)登記內銷字[2019]第035274號準予注銷登記通知書,被準予注銷登記。
J.渝東北分公司
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2019年8月29日,重慶新大正物業集團股份有限公司渝東北分公司取得奉節縣市場監督管理局(奉節市監)登記內銷字[2019]第076048號準予注銷登記通知書,被準予注銷登記。
第四節 募集資金運用
一、本次募集資金運用的基本情況
(一)本次募集資金投資項目
經股東大會批準,公司擬首次公開發行1,791.0667萬股A股股票,本次股票發行所募集資金在扣除發行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目:
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針對服務需求持續增長的市場形勢,公司以自籌資金對上述部分項目進行建設。募集資金到位后,將用于支付項目所需剩余款項及置換已投入的自有資金。
第五節 風險因素
投資本公司的股票會涉及一系列風險,因此,投資者在購買本公司股票前,敬請將下列風險因素連同本招股說明書摘要中其他資料一并考慮。下列風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小分類排序的,但該排序并不表示風險因素會依次發生。
一、市場風險
目前,國內物業管理公司數量眾多,市場呈現完全競爭狀態,尚未形成市場占有率較大的跨區域、全國性物業管理公司。相對于我國物業管理市場總規模而言,物業管理企業普遍經營規模較小,競爭較為分散。隨著市場的競爭越發激烈,物業業主對于物業服務的要求將日趨專業化、標準化。因此,物業管理企業追求規模化、品牌化將是行業發展趨勢。公司亟待快速提升自身服務與管理能力,擴大品牌影響力,使得在未來激烈的市場競爭中處于有利地位。
二、經營風險
(一)勞務成本上漲風險
公司主營業務成本主要以人工成本為主,隨著公司業務規模不斷擴大,員工數量增長的同時,員工平均工資亦有所上漲,外部用工成本也呈現上漲趨勢。報告期內,人工成本(包含勞務外包和勞務派遣成本)占主營業務成本的比例分別為86.00%、86.96%、87.63%、87.12%。雖然公司通過提升物業服務水平,加強管理,開展社區多種經營服務,提升物業類服務產品的附加值,以提升公司的盈利水平,但未來仍存在人工成本上升對公司的盈利水平造成不利影響的可能。
(二)業務外包的風險
為提高服務效率,靈活適應市場需求,合理降低人工成本,公司將部分保潔業務委托給該領域的專業外包公司,以提升公司業務的規模與專業性。盡管公司在選擇業務外包第三方公司時,在合同中對服務質量等相關條款進行了嚴格的規定,并制定了相關質量標準和管理規范,且在業務實際執行中對第三方公司進行了嚴格的監管。但如果該等外包公司的經營出現異常,不能按約定的服務內容和質量標準為物業項目提供外包服務,或將影響公司業務的正常運轉。
(三)業務地區集中度過高風險
公司物業管理服務區域主要集中在重慶地區。報告期內,公司在重慶市主營業務收入分別為54,512.02萬元、65,268.18萬元、73,065.17萬元、38,549.73萬元,占相應期間主營業務收入的比例分別為87.77%、85.09%、82.52%、78.73%。
公司近年來積極拓展全國市場,但是一旦出現重慶市競爭加劇、業務規模飽和或地區政府政策及經營環境出現不利變化時,將會對公司經營發展產生不利影響。
三、財務風險
(一)現金收款風險
報告期內,存在部分客戶通過現金繳款的情況,涉及的項目主要系住宅小區、商業門市物業等涉及小業主、多業主的項目以及餐飲服務項目。報告期內,現金收款占主營業務收入的比例分別為13.75%、9.21%、6.87%、5.30%,呈逐年下降趨勢。盡管公司制定了嚴格的庫存現金管理制度以規范日常業務中的現金收付行為,并與銀行合作在住宅小區、商業門市項目上推廣安裝POS機,鼓勵業主使用POS機刷卡、支付寶、微信等第三方便捷支付方式,不斷降低現金收款的比例和范圍,但由于部分客戶支付習慣難以改變,仍將存在現金收款的現象。若公司針對現金交易的管理措施執行不到位,仍有可能存在一定的資金管理風險。
(二)物業收費結算模式的風險
公司在管的項目主要采用包干制的物業收費結算模式。由于包干制是業主向公司支付固定物業服務費用,盈余或者虧損均由公司享有或承擔的收費方式。若公司收取的物業管理費金額不足以彌補開支,公司無權向業主收取有關不足額部分。雖然公司通過不斷完善服務水平和提高服務效率來有效控制成本,并積極開展增值服務增加收入,但公司經營項目仍然存在虧損風險,從而可能對盈利能力、財務狀況及經營業績造成不利影響。
四、管理風險
(一)實際控制人不當控制的風險
公司實際控制人王宣、李茂順、陳建華和廖才勇合計可以控制公司75.69%的股份,能夠對新大正董事會、股東大會產生重大影響。雖然公司通過制定“三會”議事規則、《關聯交易管理制度》,進一步完善了公司法人治理結構,對控股股東、實際控制人的相關行為進行約束,但實際控制人仍能夠通過行使表決權對公司的發展戰略、經營決策、人事任免和利潤分配等重大事宜實施不利影響,有可能損害公司及中小股東的利益。
(二)公司治理的風險
有限公司期間,公司雖設立了“三會”,但未制定相關議事規則。公司于2016年8月25日由有限公司整體變更設立為股份公司,建立健全了法人治理結構,制定了適應現階段發展的內部控制制度體系,但是由于股份公司成立的時間較短,公司的治理和內部控制體系存在日后仍待完善的需要,公司經營中可能存在內部管理不適應發展,進而影響公司穩定、健康發展的風險。
(三)核心業務人員流失風險
物業管理屬于重管理的輕資產行業,核心業務人員對于公司管理、經營尤為重要,因此保持核心業務人員的穩定性是保證公司核心競爭力的關鍵。公司物業管理服務工作是以員工為核心開展的,其中包括項目管理人員和物業服務人員等。公司通過建立有效的員工薪酬與激勵機制,以及員工持股的方式增加員工的凝聚力與向心力。若相關核心業務人員出現流動,會降低公司的服務質量,使客戶的滿意度降低,將對公司的聲譽和后續業績表現帶來負面影響。
(四)公司人員管理風險
物業管理行業屬于勞動密集型行業,提供服務的人員年齡結構、學歷背景等差異較大,因此管理難度較大。公司已經制訂了標準化的服務流程及服務標準,以保證提供服務的人員能夠達到公司要求,提供較好的物業服務,但是如果公司不能在服務過程中嚴格執行服務內容和標準,可能會出現由于人員管理不當,導致公司部分服務內容達不到業主要求,造成公司與業主的糾紛。
(五)控股子公司、分公司管理風險
公司采取“統一管理、屬地經營”的經營模式,即在全國各區域設立分、子公司等分支機構開展物業服務。公司現有分支機構較多,截至本招股說明書摘要簽署之日,公司的分公司共計31家、控股子公司9家、參股公司5家。根據公司的戰略規劃,公司規模將持續增長,業務將繼續拓展,未來幾年內需在其他區域設立更多的分支機構。
鑒于上述經營模式的存在,再加上人員選聘的日益多元化和各地文化習俗的不同,公司的集團化管理面臨效率降低和管理風險增高的挑戰。為更好控制風險,目前公司已制訂了一系列制度和措施促使公司本部及各分支機構完善規范運作,對分支機構在組織、資源、資產、投資、財務、會計等公司運作方面進行內部控制。如果本公司的管理體系和管理水平不能很好地適應這種變化,不能及時執行完善的管理體系和內部控制制度,將會對公司的盈利能力和未來發展帶來不利的影響。
(六)未為全部員工繳納社會保險而可能造成的補繳風險
報告期內公司(含控股子公司)未為全部員工繳納社會保險。截至2019年6月30日,公司及其子公司員工人數為18,889人,其中退休返聘人員7,075人,非全日制用工1,112人,應繳社會保險人數為10,702人,城鎮保險繳納人數7,979人,“雙農保”繳納人數1,982人,社保覆蓋率為93.08%。報告期內,公司存在應繳社保但未繳員工的主要原因系部分員工基于個人原因自愿放棄繳納社會保險。
經過中介機構的改制輔導,公司和公司管理層已充分意識到社會保險繳納的重要性,并且積極采取規范措施,向員工詳細告知社會保險的政策和功能,促使員工接受繳納社會保險,社保覆蓋率持續提高。針對上述社會保險繳納情況,公司實際控制人王宣、李茂順、陳建華、廖才勇出具書面承諾如下,如因公司報告期內存在的上述違規行為,導致公司被相關政府部門處以罰款等的,公司因此而遭受的經濟損失由本人全額補償給公司。
(七)未為全部員工繳存住房公積金而可能造成的補繳風險
截至2019年6月30日,公司及其控股子公司員工人數為18,889人,其中退休返聘人數7,075人,非全日制用工1,112人,應繳住房公積金人數為10,702人,已繳住房公積金的人數為4,460人。報告期內,公司存在應繳住房公積金但未繳員工的主要原因系因住房公積金個人承擔部分將減少其實際可支配收入,部分員工不愿繳納公積金。針對不愿繳納住房公積金的員工,公司視其需要為其提供宿舍,截至2019年6月30日,公司為員工提供宿舍床位數量達八千余個。針對上述住房公積金繳納情況,公司實際控制人王宣、李茂順、陳建華、廖才勇出具書面承諾如下,如因公司報告期內存在的上述違規行為,導致公司被相關政府部門處以罰款等的,公司因此而遭受的經濟損失由本人全額補償給公司。
(八)公司規模迅速擴大帶來的管理風險
股份公司成立后,公司已經建立了較為健全的法人治理結構,擁有獨立健全的公司運營體系,適合公司目前的經營規模和發展需要。本次發行股票成功后,隨著募集資金到位、投資項目的陸續實施,公司的經營規模將快速擴大,在資源整合、技術研發、生產管理、市場開拓和資本運作等方面對公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力資源不能及時適應公司未來經營規模的快速擴大,將影響公司的運營能力和發展動力,給公司未來的經營和發展帶來一定的管理風險。
五、募集資金投資項目風險
報告期內,公司加權平均凈資產收益率(按扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤計算)分別為60.49%、48.34%、35.13%、17.22%。本次發行后,公司凈資產規模將得到提升,但是由于募投項目具有一定的實施周期,在項目達產前難以獲得較高收益,因此公司存在發行后凈資產收益率被攤薄的風險。
第六節 本次發行相關機構的情況
一、 本次發行的有關當事人
(一)發行人:重慶新大正物業集團股份有限公司
英文名稱:Chongqing New Dazheng Property Group Co., Ltd.
法定代表人:王宣
辦公地址:重慶市渝中區上清寺路9號名義層19層A#
聯系電話:023-63809676
傳真:023-63601010
聯系人:翁家林
(二)保薦人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司
法定代表人:王承軍
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1198號28層
聯系電話:021-61118978
傳真:021-61118973
保薦代表人:王玨、方東風
項目協辦人:程星星
項目經辦人:李光耀、程俊俊、鮑聰
(三)律師事務所:上海市錦天城律師事務所
負責人:顧功耘
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9、11、12層
聯系電話:021-20511000
傳真:021-20511999
經辦律師:王立、楊繼偉、余云波
(四)會計師事務所:天健會計師事務所(特殊普通合伙)
負責人:胡少先
辦公地址:杭州市江干區錢江路1366號華潤大廈B座
聯系電話:0571-88216888
傳真:0571-88216999
經辦注冊會計師:黃巧梅、趙興明
(五)資產評估機構:開元資產評估有限公司
法定代表人:胡勁為
辦公地址:北京市海淀區中關村南大街甲18號院1-4號樓B座15層-15B
聯系電話:010-62143639
傳真:010-62156158
經辦注冊資產評估師:張萌、張佑民
(六)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
聯系電話:0755-21899999
傳真:0755-21899000
(七)收款銀行:中國農業銀行上海市浦東分行營業部
戶名:長江證券承銷保薦有限公司
賬號:03340300040012525
(八)擬申請上市交易所:深圳證券交易所
辦公地址:深圳市福田區深南大道2012號
聯系電話:0755-88668888
傳真:0755-82083164
二、與本次發行上市有關的重要日期
刊登發行公告日期:2019年11月19日
申購日期:2019年11月20日
繳款日期:2019年11月22日
預計股票上市日期:本次發行結束后,發行人將盡快申請發行的股票在深圳證券交易所上市流通。
三、備查文件
1、備查文件
投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文件,該等文件也在指定網站上披露,具體如下:
(一)招股說明書
(二)發行保薦書及發行保薦工作報告;
(三)財務報表及審計報告;
(四)內部控制鑒證報告;
(五)經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表;
(六)法律意見書及律師工作報告;
(七)公司章程(草案);
(八)中國證監會核準本次發行的文件;
(九)其他與本次發行有關的重要文件。
2、文件查閱時間
工作日上午9:00至11:30,下午1:00至5:00。
3、文件查閱地址
(一)發行人:重慶新大正物業集團股份有限公司
地址:重慶市渝中區上清寺路9號名義層19層A#
電話:023-63809676
地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1198號28層
電話:021-61118978
聯系人:李光耀
重慶新大正物業集團股份有限公司
2019年10月28日
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